Portrét fondu: Wine management

10.10.2023

Investice do kvalitního vína, whisky a stařených destilátů spojuje sběratelskou vášeň, zajímavé příběhy a zároveň i zhodnocení prostředků. Toto aktivum běžně poráží inflaci a funguje jako uchovatel hodnoty. Investiční horizont tohoto fondu je nastaven na 8 let, nicméně sběratelé těchto lahví běžně drží aktivum mnohem déle.

V roce 2022 se findu podařilo získat jeden exemplář whisky, vyrobené k oslavám výročí panování Alžběty II. Tuto lahev získal jako jediný na českém trhu právě fond Wine management a to za cenu 469 369 Kč. Fond také rozšířil své portfolio whisky o vzácnou lahev The Royal Salute Coronation of King Charles III Edition, která byla vytvořena k příležitosti korunovace nového britského krále Karla III.

K 31.3.2023 vlastní fond 33 141 lahví vína a 751 lahví investiční whisky. Za první kvartál roku 2023 připsal fond zhodnocení pouze 0,15 % a to zejména kvůli negativnímu sentimentu na trhu, ale také kvůli posilování kurzu koruny. Investovat lze jak do třídy CZK, tak nově i EUR.

Základní informace

ISIN: CZ0008043213 (třída CZK) ,CZ0008050606 (třída EUR)

Aktiva ve fondu: 349 000 000 Kč (k 30.9.2023)

Investiční horizont: 8-10 let

Datum založení: 1.6.2018

Výkonnost 2022: 13,48 %

Výkonnost 2021: 11,03 %

Výkonnost za 5 let: 52,34 % (od 1.6.2018)

Cílený výnos: 8-10 % p.a.

TER: 1,87 %

SRRI: 7

Vstupní poplatky: max. 3,1 %

Vstupní poplatky při investici přes nás: 1 % při investici do 1 000 000 Kč, 0,5 % při investici do 2 000 000 Kč, 0 % při investici nad 2 000 000 Kč. Tyto částky lze sčítat i napříč více fondy.

Výstupní poplatky: 10 % do jednoho roku, 8 % do dvou let, 6 % do tří let, 4 % do čtyř let, 2 % do pěti let. 0 % nad 5 let

Obhospodařovatel: Codya investiční společnost

Auditor: PKF APOGEO Audit, s.r.o.